富源县新型压铸全铝合金玻璃胶枪及铝合金升

富源**科技开发有限公司

新型压铸全铝合金玻璃胶枪及铝合金升降平台研发生产项目

可行性研究报告

二零XX年三月

“十三五”时期，是我国材料工业由大变强的关键时期。加快培育和发展新材料产业，对于引领材料工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建国际竞争新优势具有重要的战略意义。近年来，随着我国航空航天、电力、石化、核电等领域的飞速发展，铝合金材料以其优良的高温强度和耐蚀性能，在我国各行业中获得了广泛的应用，并发挥着不可替代的作用。近几年来，随着我国国民经济的持续健康增长，作为现代经济和高新技术发展支柱性原材料的铝材需求旺盛，我国铝工业和我国整个有色金属工业一样，一直保持着持续快速发展态势，产量持续增长，经济效益大幅提高，技术进步加快，结构调整取得新进展；节能减排成效显著；固定资产投资持续增长，企业自我发展能力增强。我国铝工业和有色金属工业整体实力不断提高，在国际市场的影响力和竞争力日益显现。现在，我国已经成为世界有色金属和铝工业大国，正在积极向世界有色金属和铝工业强国迈进。

铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，目前铝合金行业已发展成相对成熟的市场。在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用，在低碳经济成为大势所趋的今日，铝的应用推广又多了一层特殊意义。工业经济的飞速发展，对铝合金焊接结构件的需求日益增多，使铝合金的焊接性研究也随之深入。目前铝合金是应用最多的合金，铝合金材料成为发展国民经济与提高人民物质生活和文化生活水平的重要基础材料。社会需求量迅速增长，应用领域不断拓宽。

铝合金产业的利好政策环境将为其带来广阔的市场发展空间，“十三五”时期，建筑、交通、汽车制造等上下游产业的迅速发展必将增加工业用铝合金材料市场需求。

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　2

1.1.9项目建设期限　　2

1.2项目承建单位介绍　　2

1.3编制依据　　3

1.4编制原则　　3

1.5研究范围　　4

1.6主要经济技术指标　　4

第二章项目背景及必要性可行性分析　　6

2.1项目提出背景　　6

2.2本次项目提出理由　　7

2.3项目建设必要性分析　　8

2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要　　8

2.3.2满足当前铝合金制品市场需求的需要　　8

2.3.3促进我国铝合金压铸行业快速发展的需要　　9

2.3.4满足我国铝合金升降平台产品市场需求的需要　　10

2.3.5符合《中国制造》“三步走”实现制造强国战略目标　　10

2.3.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要　　11

2.3.7增加就业带动相关产业链发展的需要　　12

2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要　　12

2.4项目可行性分析　　12

2.4.1政策可行性　　12

2.4.2技术可行性　　14

2.4.3管理可行性　　14

2.5分析结论　　15

第三章行业市场分析　　16

3.1我国铝合金产业发展现状及前景分析　　16

3.2我国铝合金压铸产业发展现状及前景分析　　18

3.3我国铝合金升降平台产业发展现状分析　　20

3.4项目产品优势分析　　21

3.5市场分析结论　　22

第四章项目建设条件　　23

4.1地理位置选择　　23

4.2区域投资环境　　23

4.2.1区域地理位置　　23

4.2.2区域地形地貌条件　　23

4.2.3区域气候条件　　24

4.2.4区域交通区位条件　　24

4.2.5区域经济发展条件　　24

第五章总体建设方案　　26

5.1工程建设方案　　26

5.2工程管线布置方案　　26

5.2.1给排水　　26

5.2.2供电　　27

5.3辅助工程及其他工程方案　　29

第六章产品及技术方案　　30

6.1主要产品方案　　30

6.2产品标准　　30

6.3产品价格制定　　30

6.4产品生产规模确定　　30

6.5产品技术方案　　31

第七章原料供应及设备选型　　32

7.1主要原材料供应　　32

7.2主要设备选型　　32

7.2.1设备选型原则　　32

7.2.2主要设备明细　　33

第八章节约能源方案　　33

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　33

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　34

8.2.1能源消耗种类　　34

8.2.2能源消耗数量分析　　34

8.3项目所在地能源供应状况分析　　35

8.4主要能耗指标及分析　　35

8.5节能措施和节能效果分析　　35

8.5.1工业节能　　35

8.5.2节水措施　　36

8.5.3建筑节能　　37

8.5.4企业节能管理　　38

8.6结论　　38

第九章环境保护与消防措施　　39

9.1设计依据及原则　　39

9.1.1环境保护设计依据　　39

9.1.2设计原则　　39

9.2建设地环境条件　　40

9.3项目环境影响分析　　40

9.4环境保护措施方案　　40

9.5消防措施　　41

9.5.1设计依据　　41

9.5.2防范措施　　42

9.5.3消防管理　　43

9.5.4消防措施的预期效果　　43

第十章劳动安全卫生　　44

10.1编制依据　　44

10.2概况　　44

10.3劳动安全　　44

10.3.1工程消防　　44

10.3.2防火防爆设计　　45

10.3.3电力　　45

10.3.4防静电防雷措施　　45

10.4劳动卫生　　46

10.4.1防暑降温　　46

10.4.2卫生设施　　46

10.4.3噪声　　46

10.4.4个人防护　　46

10.4.5安全教育及防护　　47

第十一章企业组织机构与劳动定员　　48

11.1组织机构　　48

11.2劳动定员　　48

11.3职工培训计划　　48

11.4福利待遇　　49

第十二章项目实施规划　　50

12.1建设工期的规划　　50

12.2建设工期　　50

12.3实施进度安排　　50

第十三章投资估算与资金筹措　　51

13.1投资估算依据　　51

13.2建设投资估算　　51

13.3流动资金估算　　52

13.4资金筹措　　52

13.5项目投资总额　　52

13.6资金使用和管理　　54

第十四章财务及经济评价　　55

14.1总成本费用估算　　55

14.1.1基本数据的确立　　55

14.1.2产品成本　　56

14.1.3平均产品利润　　57

14.2财务评价　　57

14.2.1项目投资回收期　　57

14.2.2项目投资利润率　　57

14.2.3不确定性分析　　58

14.3经济效益评价结论　　61

第十五章风险分析及规避　　63

15.1项目风险因素　　63

15.1.1不可抗力因素风险　　63

15.1.2技术风险　　63

15.1.3市场风险　　63

15.1.4资金管理风险　　64

15.2风险规避对策　　64

15.2.1不可抗力因素风险规避对策　　64

15.2.2技术风险规避对策　　64

15.2.3市场风险规避对策　　64

15.2.4资金管理风险规避对策　　65

第十六章结论与建议　　66

16.1结论　　66

16.2建议　　66

附表　　67

附表1销售收入预测表　　67

附表2总成本表　　69

附表3外购原材料表　　70

附表4外购燃料及动力费表　　71

附表5工资及福利表　　72

附表6利润与利润分配表　　73

附表7固定资产折旧费用表　　74

附表8无形资产及递延资产摊销表　　75

附表9流动资金估算表　　76

附表10资产负债表　　77

附表11资本金现金流量表　　78

附表12财务计划现金流量表　　79

附表13项目投资现金量表　　81

附表14资金来源及运用表　　83

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

新型压铸全铝合金玻璃胶枪及铝合金升降平台研发生产项目

1.1.2项目建设单位

富源**科技开发有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

富源县工业园区胜境街道打磨沟片区

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（装修改造工程费用为.01万元，设备及安装投资.00万元，其他费用为.25万元，预备费.74万元），铺底流动资金为.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，年均销售收入为.29万元，年均利润总额.08万元，年均净利润.81万元，年上缴税金及附加为47.91万元，年增值税为.53万元；投资利润率为23.62%，投资利税率31.68%，税后财务内部收益率17.52%，税后投资回收期(含建设期)为5.66年。

1.1.7项目建设规模

本项目主要生产自有专利新型压铸全铝合金玻璃胶枪及铝合金升降平台系列产品，达产年生产能力为如下：

达产年生产能力一览表

序号　　产品名称　　年产量　　单位　　价格　　单位

1　　新型压铸全铝合金玻璃胶枪　　.00　　万支/年　　25.00　　元/支

2　　铝合金升降平台　　1.20　　万台/年　　3,.00　　元/台

本次总占地面积为.00平方米，场地为租赁，对现有厂房进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为自项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从年4月至年9月，工期共计6个月。

1.2项目承建单位介绍

略

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2.《云南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-年）》；

4.《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；

5.《有色金属工业发展规划（－年）》；

6.《建材工业发展规划（－年）》；

7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

8.《工业可行性研究编制手册》；

9.《现代财务会计》；

10.《工业投资项目评价与决策》；

11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

12.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　达产年设计生产能力　　　　

1.1　　新型压铸全铝合金玻璃胶枪　　万支/年　　.00

1.2　　铝合金升降平台　　万台/年　　1.20

2　　总占地面积（租赁场地）　　㎡　　.00

3　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

3.1　　场地装修改造工程费　　万元　　.01

3.2　　设备及安装费用　　万元　　.00

3.3　　其他费用　　万元　　.25

3.4　　预备费用　　万元　　.74

3.5　　铺底流动资金　　万元　　.00

二　　主要数据　　　　

1　　达产年年产值　　万元　　.00

2　　年均销售收入　　万元　　.29

3　　年平均利润总额　　万元　　.08

4　　年均净利润　　万元　　.81

5　　年均增值税　　万元　　.53

6　　年教育税金及附加　　万元　　47.91

7　　年均所得税　　万元　　.27

8　　项目定员　　人　　66

9　　建设期　　个月　　6

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　23.62%

2　　项目投资利税率　　%　　31.68%

3　　税后财务内部收益率　　%　　17.52%

4　　税前财务内部收益率　　%　　22.41%

5　　税后财务净现值(ic=8%)　　万元　　3,.91

6　　税前财务净现值(ic=8%)　　万元　　5,.56

7　　投资回收期(税后)含建设期　　年　　5.66

8　　投资回收期(税前)含建设期　　年　　4.81

9　　盈亏平衡点　　%　　41.22%

本报告有中投信德杨刚工程师原创，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询本人。